ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Làm thế nào để đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự?

Thời gian phát hành:2020-11-04 14:16:44  Nguồn:BG

Giao dịch không thể tách rời phân tích, trong quá trình phân tích xu hướng, các mức hỗ trợ và mức kháng cự thường được sử dụng nhiều nhất . Vậy đồ thị đường phân tích xu hướng phổ biến hiện nay là gì? Đồng thời làm thế nào để phán đoán các mức hỗ trợ và kháng cự và áp dụng vào giao dịch thực tế ?
 
Dưới đây là một số đồ thị đường phân tích xu hướng phổ biến.
 
I. Đường xu hướng.
 
1. Đường xu hướng tăng.
 
Xu hướng tăng: giá có thể tiếp tục tăng, mức cao gần đây cao hơn mức cao trước đó và mức thấp gần đây cao hơn mức cao trước đó.
 
Cách vẽ đường xu hướng tăng: Một điểm thấp được nối với điểm thấp gần nhất nhưng cao hơn điểm được lấy . Điểm thứ ba thường được sử dụng để xác minh tính hiệu quả của nó . Điểm đó được đi qua nhiều lần và càng phải trải qua nhiều thử nghiệm thì nó càng quan trọng.
 
2. Đường xu hướng giảm .
 
Xu hướng giảm: Giá có thể tiếp tục chạm mức thấp mới, mức cao tiếp tục giảm và mức thấp tiếp tục giảm.
 
Cách vẽ xu hướng giảm: Điểm cao kết nối với điểm thấp gần nhất và điểm lấy cao hơn điểm được kết lối. Điểm thứ ba thường được sử dụng để xác minh tính hiệu quả của nó, điểm được đi qua càng nhiều lần thì nó càng quan trọng.
 
II. Đường ngang.
 
Khi một điểm đạt đến một mức nhất định, nó không còn tăng hay giảm nữa . Tại mức giá này có một đường kháng cự chặn hoặc hỗ trợ giá, chúng ta gọi là đường kháng cự ngang và đường hỗ trợ ngang. Đường ngang được chạm càng lâu và thời gian thử nghiệm càng nhiều thì càng quan trọng. Mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự sau khi bị phá vỡ và mức kháng cự tương tự trở thành mức hỗ trợ sau khi bị phá vỡ .
 
III. Số nguyên.
 
Xu hướng của một điểm thường nhạy cảm với giá của cả một con số. Giống như mức cao mới hoặc mức thấp mới, nó thường có thể tạo thành kháng cự  hoặc hỗ trợ. Khi điểm tăng hoặc giảm đến mốc số nguyên, nó sẽ theo tác động tâm lý, mua hoặc bán tại vị trí này. Sau đó khi điểm tăng đến mốc số nguyên  nhiều người sẽ bán hơn điều này sẽ tạo ra kháng cự và khi điểm giảm xuống mốc số nguyên, sẽ có nhiều người mua hơn và hình thành hỗ trợ. Đối với con người những ngưỡng số nguyên này được củng cố về mặt tâm lý.
 
IV. Sự thay đổi của đường trung bình .
 
Có nhiều cách sử dụng khác nhau của đường trung bình và các khoảng thời gian thiết lập khác nhau. Đường trung bình là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến để xác định hướng cũng như mức hỗ trợ , kháng cự .
 
Phán đoán hướng với đường trung bình lên hoặc xuống . Phương pháp được sử dụng để đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự là giá chạy thử nghiệm cho đến khi nó chịu áp lực hoặc bị chặn bởi đường trung bình để ổn định và phục hồi .
 
V. Fibonacci Retracement .
 
Đường phần vàng sử dụng nguyên tắc tỷ lệ phần vàng để phân tích thị trường và đưa ra vị trí tiếp tuyến tương ứng cho phù hợp . Nó còn được gọi là Fibonacci . Trong hệ thống giao dịch, chúng tôi sử dụng đường gọi lại làm công cụ phân tích và sử dụng Fibonacci để tìm mức hỗ trợ mới trong thị trường tăng và mức kháng cự mới của thị trường giảm. Đường thoái lui Fibonacci bao gồm bảy số, đó là: 0 / 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.764 và 1. Hệ thống thường chú ý đến 0.382 / 0.5 và 0.618 .
 
Cách vẽ một xu hướng tăng Fibonacci: từ trái sang phải, bắt đầu điểm thấp và nối điểm cao nhất .
 
Cách vẽ một xu hướng giảm Fibonacci: từ trái sang phải bắt đầu điểm cao, nối điểm thấp .
 
Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu mức hỗ trợ và mức kháng cự là gì, cách đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự và áp dụng chúng vào giao dịch thực tế.
 
1. Nguyên tắc hỗ trợ và kháng cự .
 
Mức kháng cự và hỗ trợ thực sự bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ mua vào bán ra “vị thế mua vào bán ra “ . Trong quá trình tăng giá, khi thị trường bán ra dần trở nên lớn hơn thị trường mua vào, ảnh hưởng đến việc tiếp tục tăng giá, thì kháng cự được hình thành .  Trong quá trình giảm giá, khi giá giảm thị trường mua vào dần vượt quá vị thế bán ra , tạo thành một lực hỗ trợ đi lên.
 
2. Mức hỗ trợ .
 
Khi điểm giảm đến một phạm vi nhất định, một số lượng lớn vị thế xuất hiện thay đổi . Lực bán khống cạn kiệt và giá được kỳ vọng sẽ ngừng giảm rồi dần ổn định . Kết nối giữa các điểm thấp này được gọi là đường hỗ trợ . Và nhiều lần sụt giảm tại vị trí này mà không thành công do vậy hình thành đường hỗ trợ mạnh .
 
3. Mức kháng cự .
 
Khi giá thị trường tăng đến một vị trí nhất định sẽ tạo ra một số lượng lớn người bán khống do chốt lời hoặc do tâm lý giá sẽ giảm, điều này sẽ gây áp lực lên giá và khiến giá giảm. Nếu giá không đột phá vị trí này trong nhiều thời điểm, một đường kháng cự mạnh sẽ được hình thành .
 
4. Các phương pháp phổ biến để đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự .
 
a. Đường trung bình .
 
Đường trung bình có hai chức năng chính: một là chỉ ra hướng , hai là cung cấp cơ sở để đánh giá hỗ trợ và kháng cự . Bởi vì đường trung bình là trung bình của giá đóng cửa giao dịch trong nhiều ngày , nó có hỗ trợ tương ứng và áp lực lên sự biến động của giá. Khi giá kéo về gần đường trung bình, nhà đầu tư thường mua vào đợi phục hồi rồi bán ra , do đó hình thành hỗ trợ rõ ràng ở đó . .
 
Tuy nhiên, khi sử dụng đường trung bình để phân tích hỗ trợ và kháng cự trong ngắn hạn, nhìn chung cần tuân thủ nguyên tắc của đường trung bình kỳ hạn lớn và đường trung bình kỳ hạn nhỏ . Ví dụ, nhìn vào đường hàng ngày, người ta thường quan tâm hơn đến mức kháng cự của các đường trung bình động thứ 5, 10 và 20. Nếu đó là biểu đồ 60 phút hoặc biểu đồ 15 phút, nhìn chung hãy nhìn vào đường trung bình 100, 200 chu kỳ.
 
b. Thông đạo Bolling .
 
Đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự thông qua thông đạo Bolling, thường bằng cách quan sát các đườngthông đạo trên, giữa và dưới .
 
Nhìn chung thông đạo Bolling có những thay đổi nhỏ trong giai đoạn đi ngang, lúc này các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tương đối ổn định và cũng là thời điểm tốt nhất để mua thấp và bán cao . Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng khi thông đạo Bolling đi ngang họ phải đặt lệnh cắt lỗ để ngăn chặn sự bứt phá .
 
Ngoài ra khi sử dụng thông đạo Bolling để đánh giá, hãy chọn khoảng thời gian càng lớn càng tốt, chẳng hạn như 55 chu kỳ hoặc thậm chí 100 chu kỳ của thông đạo Bolling .
 
c. Đường phần vàng .
 
Đường phần vàng là cách phổ biến và hiệu quả nhất để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự.
 
Chỉ cần mở biểu đồ xu hướng và sử dụng chỉ báo tỷ lệ vàng để kết nối hai mức cao và thấp tương đối trong một khoảng thời gian sử dụng điểm thấp làm điểm cơ sở. Theo các điểm tương ứng với mỗi đường phần vàng, điểm hỗ trợ giá có thể được đánh giá. Phán đoán mức kháng cự dựa trên điểm cao tương đối.
 
5. Điểm giao dịch .
 
Điều đầu tiên cần phải làm rõ là mức kháng cự không nhất thiết phải bán ra và mức hỗ trợ không nhất thiết phải mua vào , mọi thứ phụ thuộc vào tình hình cụ thể .
 
Nhà đầu tư cần lưu ý những khía cạnh sau đây khi lập kế hoạch giao dịch .
 
a. Trong xu hướng đi lên, trong quá trình thoái lui, đường âm của đường K yếu hơn đường dương xuất hiện trước đó, đặc biệt khi giá gần với giá hỗ trợ, khối lượng giao dịch thu hẹp lại thì đường dương nhanh chóng chiếm đường âm và điểm này tăng trở lại, đây là hỗ trợ hiệu quả .
 
b. Trong xu hướng tăng, trong quá trình thoái lui. Đường K thường xuyên xuất hiện các đường âm và vị thế bán ra tăng lên . Ngay cả khi nó bật lên một chút gần đường hỗ trợ nhưng lực đạo vẫn yếu và cuối cùng điểm sẽ giảm xuống dưới đường hỗ trợ.
 
c. Hình thành một sự tạm dừng gần đường hỗ trợ . Sau một thời gian tổ chức lại thì xuất hiện đường dương dài, đường hỗ trợ phát huy tác dụng một cách tự nhiên .
 
d. Thị trường chững lại gần đường hỗ trợ . Nhưng sau một thời gian tổ chức lại , một đường âm dài xuất hiện . Lúc này các nhà đầu tư vội vàng tháo chạy để giảm bớt lỗ và điểm sẽ tiếp tục giảm trong một thời gian .
 
e. Điểm giảm từ đỉnh xuống đường hỗ trợ cho thấy thị trường sẽ chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm . Nói chung, trong một xu hướng tăng , một xu hướng giảm xuất hiện . Nếu giá thị trường giảm xuống dưới đường hỗ trợ của xu hướng giảm , có nghĩa là xu hướng tăng đã kết thúc và điểm sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng giảm ban đầu.
 
f. Điểm tiếp xúc với đường hỗ trợ từ trên xuống nhưng không phá được bên dưới và quay đầu tăng trở lại . Nếu có thể giao dịch với số lượng lớn , khi có hiện tượng giảm có thể mua hàng để thu lợi nhuận sau hồi phục giá .
 
g. Điểm rơi từ phía tăng và phá vỡ đường hỗ trợ . Một khi có khối lượng giao dịch lớn đồng nghĩa với việc hình thành một xu hướng giảm khác , nếu có sự đảo chiều nhẹ thì nên đóng lệnh để tránh bị thiệt hại lớn hơn .
 
h. Điểm chạm vào đường hỗ trợ từ trên xuống . Mặc dù chưa giảm xuống dưới nhưng cũng không có đông đảo lệnh giao dịch , chứng tỏ không có khả năng phục hồi lại vì vậy nên đóng lệnh rời khỏi thị trường càng sớm càng tốt .
 
Trên thực tế, mức hỗ trợ và mức kháng cự là cùng một loại và chúng có thể thay đổi lẫn nhau, nếu nó vượt qua mức hỗ trợ thì nó sẽ trở thành mức kháng cự, sau khi mức kháng cự bị phá vỡ một cách hiệu quả thì nó cũng sẽ trở thành mức hỗ trợ. Vì vậy, hãy chú ý điều này khi theo dõi thị trường .




BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.