ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Sự khác biệt giữa giao dịch ngoại hối và chứng khoán

Thời gian phát hành:2020-09-22 11:21:27  Nguồn:BG

Kinh doanh ngoại hối và mua bán cổ phiếu là hai phương thức đầu tư rất quan trọng trên thị trường đầu tư ngày nay. Trong đó, chứng khoán là thị trường mà tôi nghĩ mọi người sẽ quen thuộc hơn. Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu do một công ty cổ phần phát hành, là một loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành cho từng cổ đông như một chứng chỉ cổ phiếu để lấy cổ tức và tiền thưởng để gây quỹ.

Giao dịch cổ phiếu là việc mua và bán cổ phiếu đã phát hành và niêm yết giữa các nhà đầu tư cổ phiếu theo giá thị trường.

So với giao dịch chứng khoán, đầu tư vào thị trường ngoại hối có thể ít phổ biến hơn so với mọi người.

Ngoại hối là do cơ quan quản lý tiền tệ ( ví dụ gân hàng Trung ương, Cơ quan Quản lý Tiền tệ, Quỹ Bình ổn Ngoại hối và Bộ Tài chính) dưới dạng Tiền gửi ngân hàng, Tín phiếu kho bạc của Bộ Tài chính, chứng khoán dài hạn và ngắn hạn của Chính phủ, v.v. các khoản nợ có thể được sử dụng trong thâm hụt cán cân thanh toán. Bao gồm ngoại tệ, tiền gửi, chứng khoán ngoại tệ (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, v.v.), chứng từ chi ngoại tệ (tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, chứng chỉ tiết kiệm bưu điện, v.v.).

Trong bài viết này BULL GLOBAL TRADING (viết tắt: BG) sẽ đưa ra hai phương thức giao địch đầu tư giúp cho đầu tư trở nên đa dạng và dễ kiểm soát hơn.

Dưới đây BG sẽ nói về sự khác biệt và lợi thế của kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán:

1. Giao dịch trong 24H

Thị trường ngoại hối kéo dài liên tục 24/24. Từ thứ 2 (3h sáng GMT+7), các giao dịch ngoại hối bắt đầu từ Wellington ở Châu Đại Dương, sau đó bắt đầu từ Tokyo, Nhật Bản lúc 7 giờ và sau đó tiếp tục giao dịch lúc 16h30’ từ London, Anh, đóng cửa vào lúc 20:30 tại New York, Mỹ

Cho dù bất kỳ tin tức nào xảy ra khi nào và ở đâu, các nhà đầu tư có thể phản ứng ngay lập tức và họ cũng có thể lập kế hoạch linh hoạt cho thời điểm vào hoặc ra thị trường. Ngược lại, giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trong 4h/ngày, và tính thanh khoản thấp. Thị trường rớt giá dù có nghĩ tới thì nhà đầu tư cũng không thể giao dịch được.

2. Phí giao dịch thấp

Thị trường giao dịch ngoại hối đã loại bỏ các chi phí giao dịch. Hệ thống giao dịch điện tử hiệu quả cao cho phép các nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với các nhà môi giới, loại bỏ phí trung gian, phí giao dịch cũng từ đó mà giảm thiểu bớt.

Ngày nay, mức phí chênh lệch trung bình cho mỗi 1 lot giao dịch (100.000 USD) là khoảng 4 điểm (ngoại trừ Ngân hàng Trung Quốc) tương đương khoảng 40 USD, bằng 4/10000 phí giao dịch. Khi thực hiện mua bán, chỉ thu hồi phí chênh lệch. Các ngân hàng quốc tế thường tính phí hoa hồng giao dịch thay vì chênh lệch giá, do đó phí giao dịch lại càng thấp hơn nữa. Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải trả hoa hồng giao dịch, thuế đóng dấu, phí chuyển khoản, v.v., tổng cộng lên đến hơn 5/1000

3. Lượng giao dịch lớn

Giao dịch ngoại hối giao ngay là cách giao dịch ngoại hối phổ biến nhất. Nó chiếm 1/3 toàn bộ khối lượng giao dịch ngoại hối. Năm 2007, tổng doanh thu hàng ngày của các giao dịch ngoại hối giao ngay trên toàn cầu đã vượt quá 100 tỷ USD, gấp 10 lần doanh thu hàng ngày của sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới (New York Stock Exchange), khoảng tầm120 tỷ USD. Khối lượng giao dịch cao có lợi cho việc vào và ra các khoản tiền lớn nhanh chóng, đồng thời cũng có lợi cho việc triển khai tài sản nhanh chóng và xử lý linh hoạt các đơn giao dịch.

Trong khi đó, khối lượng của thị trường chứng khoán rất khó để các quỹ lớn ra vào tự do, càng không thể thu hút sự tham gia của các quỹ tài chính lớn trên quốc tế.

4. Cung cấp đòn bẩy lớn

Đối với hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối, một số ngân hàng và nhà môi giới có thể cung cấp đòn bẩy gấp 10 đến 30 lần. ở BG, đòn bẩy được cung cấp lên tới 100 ~ 500.

Trên thị trường chứng khoán, không được cung cấp đòn bẩy, các nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch với số tiền hạn chế, không thể giao dịch với số lượng lớn.

5. Thị trường tăng hay giảm đều có cơ hội thu lợi nhuận

Cho dù thị trường ngoại hối đang ở trong giai đoạn thị trường giảm giá hay tăng giá, cả người mua và người bán đều có cơ hội lợi nhuận như nhau.

Trong khi đó thị trường chứng khoán thường được coi là thị trường của người mua, bởi vì dưới vai trò cụ thể của cấu trúc pháp lý và tài chính liên quan, thị trường này không khuyến khích hoạt động bán khống.

Nhưng bởi vì cách thức mua và bán ngoại hối sẽ liên quan đến việc mua và bán cùng một lúc, Do đó, không có vấn đề trong việc nhà đầu tư mua trước hoặc bán trước. Nói cách khác, bất kể xu hướng tăng hay giảm của thị trường, đối với các nhà đầu tư ngoại hối cơ hội kiếm lời là ngang nhau.

Thị trường chứng khoán có đặc điểm: chỉ mua được khi giá tăng chứ không thể bán khống khi giá giảm, do đó, các nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch một nửa thời gian, khi thị trường tăng giá và chờ đợi khi thị trường giảm giá.

6. Có thể thỏa mãn các nhà đầu tư công nghệ

Nhìn chung, xu hướng tiền tệ cho thấy xu hướng phát triển rõ ràng hơn. Điều này rất có lợi cho các nhà giao dịch kỹ thuật

Vì hơn 80% giao dịch ngoại hối là đầu cơ, thị trường thường vượt ra ngoài và tự điều chỉnh. Các nhà giao dịch đã nghiên cứu phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng xác định các xu hướng và đột phá mới. Điều này cung cấp một số cơ hội vào ra thị trường khác nhau. Trên thị trường chứng khoán, ngay cả với công nghệ tốt nhất, thị trường dù có xu hướng giảm nhà đầu tư cũng không có khả năng thực hiện. Khi thị trường rớt giá dài hạn thì thậm chí cả các công ty môi giới cũng chắc chắn sẽ bị phá sản.

7. Thị trường mang tính minh bạch cao

Thị trường minh bạch có nghĩa rằng trong các giao dịch, nhà đầu tư dễ dàng có được thông tin thị trường như thế nào. Thị trường ngoại hối ngày nay coi trọng tính minh bạch với nhiều chính sách, tin tức, thông tin, dữ liệu và tài liệu khác được công khai minh bạch. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể thu thập và kiểm tra trực tuyến. Điều này rất có lợi cho các nhà giao dịch để đưa ra nhận định xu hướng.

Tuy nhiên trên thị trường chứng khoán, môi trường thị trường không hoàn hảo và tâm lý thị trường chưa trưởng thành. Điều này thường gây khó khăn cho việc dự đoán xu hướng thị trường. Rủi ro phi thị trường là rất lớn.

8. Rủi ro đối tác thương mại thấp

Giao dịch tiền tệ đi theo một cặp, có nghĩa là các nhà đầu tư khi "mua" một loại tiền tệ cũng có nghĩa là cùng lúc"bán" loại tiền tệ còn lại. Việc mua và bán những đồng tiền này cũng chính là mua và bán nền kinh tế quốc gia đằng sau những đồng tiền đó.

Hoạt động của quốc gia thường ổn định hơn so với hoạt động của một công ty đơn lẻ, và nó đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư sẽ dễ dàng dự đoán hướng phát triển kinh tế hơn. Đối với cổ phiếu, do các yếu tố như giao dịch liên quan bất hợp pháp giữa các công ty niêm yết, gian lận khi công bố thông tin, sự thao túng ác ý của các nhà tạo lập thị trường, v.v., rủi ro trong quá trình giao dịch là rất cao.

7. Dễ dàng lựa chọn sản phẩm giao dịch

Danh mục tiền tệ trên thị trường ngoại hối có giới hạn. Điều này cho phép các nhà đầu tư tập trung vào một số kết hợp tiền tệ phổ biến và nhanh chóng bắt nhịp thị trường.

Mặt khác thị trường chứng khoán có hàng nghìn loại cổ phiếu, lựa chọn một loại sản phẩm để giao dịch sẽ khá khó khăn.

9. Một số khác biệt

Hệ thống giao dịch của thị trường ngoại hối là T + 0, nhà đầu tư có thể mua bán bất cứ lúc nào, không bị “mắc bẫy”.

Hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán là hệ thống T + 1, có thể mua ngay trong ngày nhưng không thể bán trong cùng một ngày. Dễ gặp rủi ro khi để đơn qua đêm.

Sự biến động của các loại tiền tệ khác nhau trên thị trường ngoại hối thường vào khoảng 1%, đòn bẩy có thể tăng lên hơn 100 lần. Về lý thuyết, thu nhập hàng ngày có thể vượt quá 100%.

Mức tăng của thị trường chứng khoán nằm trong khoảng 10% hoặc 5% mỗi ngày và có giới hạn giới hạn hàng ngày, nhà đầu tư không thể biết được rủi ro giao dịch trong nay mai. 


Chủ đề liên quan:

BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.