ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Sáu kiến ​​thức cơ bản về đầu tư dầu thô

Thời gian phát hành:2020-10-19 18:09:57  Nguồn:BG

I . Khái niệm về dầu thô :
 
Dầu thô, còn được gọi là dầu mỏ , còn được gọi là vàng đen , người ta dùng để chỉ loại dầu chưa qua chế biến được chiết xuất từ ​​các giếng dầu là dầu thô , thành phần chủ yếu là các hydrocacbon khác nhau , chất lỏng nhớt màu nâu sẫm hoặc xanh đen hoặc bán chất cháy rắn nhẹ hơn nước một chút và là một hỗn hợp rất phức tạp .
 
II . Khái niệm đầu tư dầu thô :
 
Từ khái niệm dầu thô nêu trên , không khó hiểu khi đầu tư dầu thô là việc sử dụng giá dầu thô biến động trên thị trường quốc tế để mua bán kiếm chênh lệch giá , đây là dự án đầu tư quốc tế quan trọng như vàng chứng khoán .
 
III . Phương thức giao dịch đầu tư dầu thô :
 
Ngày nay trên thế giới chủ yếu có 4 phương thức giao dịch đầu tư dầu thô : đầu tư giao ngay , đầu tư định kỳ , đầu tư định kỳ theo chỉ số  và đầu tư chứng khoán năng lượng . Tuy nhiên Trung Quốc hiện nay chủ yếu ủng hộ hai phương thức đầu tư giao ngay và đầu tư tương lai .
 
Đầu tư giao ngay đề cập đến nhu cầu về dầu thô và mục đích bán dầu thô để thương lượng phương thức thanh toán và phương thức giao hàng cũng như phương thức giao dịch dầu thô trong thời gian ngắn . Nó là một phương pháp đầu tư và có thể thực hiện giao dịch mua bán trong thời gian ngắn với đòn bẩy và cơ chế giao dịch hai chiều .
 
Đầu tư tương lai là một phương thức giao dịch có tổ chức được thực hiện bằng cách mua và bán các hợp đồng tương lai đã được tiêu chuẩn hóa trên các sàn giao dịch , đây cũng là phương thức đầu tư có đòn bẩy và cơ chế giao dịch hai chiều .
 
IV. Lợi thế của việc đầu tư vào dầu thô là gì ?
 
1​.Đầu tư vào dầu thô có mô hình giao dịch hai chiều T + 0 linh hoạt hơn .
 
Dễ dàng nắm bắt tình hình thị trường , tránh rủi ro bất cứ lúc nào , hoạt động rất linh hoạt , hiệu suất sử dụng vốn khá cao , đầu tư dầu thô sử dụng tiền cọc giúp cải thiện đáng kể hiệu suất sử dụng vốn .
 
2​​​​. Đầu tư dầu thô có cơ chế thị trường lành mạnh và giờ giao dịch linh hoạt .
 
Dầu thô là mặt hàng kinh doanh năng lượng quốc tế , tập trung chủ yếu ở các nước Âu Mỹ nên hoạt động mua bán diễn ra tương đối sôi động và liên tục , thời gian hoạt động tập trung từ 8 giờ đến 11 giờ đêm , có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm , rất thuận tiện cho người đầu tư không chuyên .
 
3.Dầu thô có lợi thế đầu tư phòng ngừa rủi ro không thể thay thế .
Là một nguyên liệu thô công nghiệp , dầu thô được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất và chế biến công nghiệp , có vị trí chiến lược quốc gia .
 
4.Ngưỡng giao dịch dầu thô thấp , không gian lợi nhuận đầu tư và chu kỳ hoàn vốn nhanh .
 
Do giá dầu thô biến động tương đối lớn và thuận lợi trong giao dịch hai chiều nên có nhiều cơ hội giao dịch đầu tư hơn , đáp ứng nhu cầu đầu tư của các khoản đầu tư vừa và nhỏ .
 
V . Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu thô là gì ?
 
1. Xu hướng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC) :
 
Có hai điểm chính đó là sự thay đổi hạn ngạch sản xuất do các nước OPEC đặt ra và sự thay đổi thái độ của họ đối với việc tuân thủ các thỏa thuận và thay đổi thị phần . Trong những năm 1980 , do sự gia tăng sản lượng dầu thô ở các nước ngoài OPEC như Nga , Vương quốc Anh và Na Uy , OPEC đã giảm sản lượng và do đó giữ lại một lượng lớn năng lực sản xuất dư thừa , điều này có ý nghĩa quan trọng góp phần giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu , chẳng hạn như chiến tranh Iraq năm 2003 , sản lượng dầu thô của Iraq giảm mạnh , nhưng Ả Rập Xê Út và Kuwait ngay lập tức tăng sản lượng , điều này bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu của Iraq và ngăn chặn thành công những biến động lớn của giá dầu .
 
2. Những thay đổi về tình hình kinh tế chính trị và chiến lược sản xuất hoặc công nghệ cải tiến của các nước sản xuất chính :
 
Những nước sản xuất lớn được gọi là Liên Xô cũ , Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út . Liên Xô có sản lượng lớn nhất trước năm 1990 , nhưng sau khi liên bang Xô Viết sụp đổ , Ả Rập Xê Út đã có thể nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất do sự cố vùng vịnh , năm 1991 chiếm 35% tổng sản lượng của các thành viên OPEC và trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới . Tuy nhiên các nước OPEC vẫn kiểm soát phần lớn nguồn dầu mỏ , thời gian khai thác còn khoảng 100 năm nên họ vẫn là lực lượng nòng cốt . Nếu chia theo khu vực , nó có thể được chia thành sáu khu vực  đó là : Biển Bắc , Tây Phi , Địa Trung Hải , Trung Đông , Viễn Đông và Hoa Kỳ .
 
3. Dữ liệu cung cầu dầu thô của Hoa Kỳ :
 
Vào thứ Ba hàng tuần , Hiệp hội Dầu thô Hoa Kỳ (API) và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) vào thứ tư sẽ công bố những thay đổi về cung và cầu năng lượng hàng tuần . Đặc biệt chú ý đến sự tăng hoặc giảm trong số dư tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ , có ảnh hưởng đáng kể đến dầu thô . Hiện tại, Hoa Kỳ là nước tiêu thụ nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới , xét về nhu cầu thì có thể hình dung được tầm quan trọng của hai dữ liệu này .
 
4. Chỉ số đô la Mỹ :
 
Giá dầu thô luôn có mối liên hệ chặt chẽ với đô la Mỹ , việc giao hàng và định giá đều được tính bằng đô la Mỹ , do đó chỉ số đô la Mỹ cũng sẽ có tác động đến giá dầu thô . Thay đổi giá dầu và thay đổi chỉ số đô la Mỹ có mối quan hệ chống tương quan nhất định . Ví dụ nếu giá trị của đồng đô la Mỹ tiếp tục mất giá , thu nhập thực tế của các sản phẩm dầu mỏ được tính bằng đô la Mỹ sẽ giảm , khiến tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ phải tăng giá dầu thô như một biện pháp đối phó để duy trì sự ổn định tương đối của nó . Theo cách tương tự , nếu đồng đô la Mỹ tăng giá , giá dầu sẽ giảm.
 
5. Điều kiện kinh tế toàn cầu và nhu cầu phát triển công nghiệp :
 
Điều kiện kinh tế được cải thiện kéo theo sự phổ biến của các hoạt động công nghiệp , nhu cầu dầu thô cũng được đẩy mạnh dẫn đến giá dầu tăng cao , ngược lại khi nền kinh tế suy thoái , các hoạt động công nghiệp suy yếu và nhu cầu dầu thô giảm dẫn đến giá dầu giảm .
 
6 . Yếu tố thời vụ :
 
Nhìn chung giá xăng không chì có xu hướng tăng vào mùa du lịch hè từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm , trong khi giá dầu nóng có xu hướng tăng từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm . Nhiệt độ ở phía đông trong suốt mùa đông ở Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến giá dầu thô .
 
VI . Nguyên nhân và xu hướng tăng đầu tư vào dầu thô :
 
1. Dầu thô không chỉ là nhiên liệu :
 
Đối với hầu hết người tiêu dùng , dầu mỏ được coi như một nguồn năng lượng , một nguồn cung cấp năng lượng cho cuộc sống hàng ngày . Nhưng ngày càng nhiều nhà đầu tư bắt đầu có cách hiểu mới về dầu thô : như một tài sản đầu tư . Dầu không chỉ là nhiên liệu mà còn là một tài sản khác , nó có ý nghĩa mạnh mẽ trong việc bảo vệ sự suy yếu tiếp theo của đồng đô la .
 
Vì dầu là một cách phổ biến hơn để tránh nguy hiểm , nó không chỉ được sử dụng cho ô tô . Cách đầu tư này có thể làm tăng sự biến động và đồng thời tăng sức hấp dẫn đối với những người đầu tư  tiềm năng .
 
2. Nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh ở các thị trường mới nổi :
 
Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã khiến các nước trên thế giới phải sửng sốt , nhưng nhu cầu dầu thô của Brazil và Ấn Độ cũng đã mở rộng nhanh chóng và hiện đã trở thành một trong những thị trường mới nổi với mức tăng trưởng đáng kể . Các thị trường mới nổi này duy trì nhu cầu nguyên liệu thô mạnh mẽ , bao gồm cả nhu cầu dầu thô vô độ . Khi nhu cầu thị trường phát triển vẫn chưa sôi động , các nước đang phát triển dường như đã sẵn sàng tiếp nhận .
 
4. Quan điểm lạc quan của Cơ quan Năng lượng Quốc tế :
 
Kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn hỗ trợ dự báo giá cao hơn , đặc biệt khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục kiểm soát nguồn cung dầu thô toàn cầu , khả năng tăng giá trong tương lai của dầu thô có thể còn lớn hơn .
 
5. Sự gián đoạn nguồn cung không bao giờ là xa :
 
Ngoài các yếu tố cung cầu truyền thống , việc phân tích giá dầu cũng cần xem xét những rủi ro địa chính trị nhất định . Không có gì lạ khi các khu vực giàu dầu mỏ (nhiều khu vực trong đó căng thẳng gia tăng cũng thường không ổn định về mặt chính trị) biến động giá , bởi vì sự gián đoạn nguồn cung có thể gây ra cú sốc cho thị trường .




BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.